Руководство
«Финансовый учет»
Модуль предназначен для ведения управленческого учета на предприятии:
- учет финансово-экономических взаимоотношений с заказчиками,
- учет движения денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия,
- расчет себестоимости изготовления заказа,
- классификация по статьям доходов и затрат.
В модуле организована структуризация поступления денежных средств, полученных в виде любых доходов предприятия по статьям доходов. Система позволяет учитывать оплату заказа. В случае необходимости, сумма раскладывается на несколько заказов, с оставлением аванса на последующие заказы.Для повышения полноты управленческого учета, в системе отображаются все не разнесённые платежи вне зависимости от выбранного периода.
Для удобства пользователя в форме имеются различные виды поиска, сортировок и фильтров. Поле «№ п/п» или «Остаток платежа» предназначено для корректировки платежного поручения, в случае если платеж не разнесен по заказам.
По кнопке «Новый платеж» открывается форма, с помощью которой можно вводить данные конкретного платежного поручения. Название плательщика можно выбирать по базе заказчиков. Статья дохода выбирается из справочника «Себестоимость». После заполнения формы у плательщика в базе данных образуется кредит.
По нажатию в поле «Остаток платежа» открывается окно, в котором можно видеть оплату текущего заказа по текущему платежному поручению и перечень неоплаченных заказов данного плательщика.
Если у плательщика имеется кредит, то его можно распределить по неоплаченным заказам нажатием кнопки мыши в поле «Выбор». Для снятия платежа с заказа необходимо повторное нажатие кнопки мыши на галочке в поле «Выбор». Для удаления ошибочно возникших переплат реализован механизм списания денежных остатков, не подлежащих разнесению. При разнесении платежей, в системе не отображаются следующие виды расчетов: безвозмездные заказы и заказы по взаимозачету.
Список счетов к оплате представляет собой таблицу, которая содержит полную информацию об выставленных счетах предприятию и их оплате.
По кнопке «Новый счет» открывается форма, с помощью которой можно вводить данные выставленного счета. Название поставщика выбирается из базы контрагентов. Сумма счета и назначение счета вводится вручную.
В поле «Оплата» открывается окно, в котором можно ввести оплату по текущему платежному поручению.
С модулем «Финансовый учет» непосредственно связан специальный справочник «Себестоимость», из которого выбираются статьи доходов и статьи расходов. В нем могут отображаться аналитики, существующие в управленческом контуре. В справочник вводятся и помечаются те статьи доходов и расходов, которые необходимо анализировать в модуле финансового учета.
В справочнике можно указать следующие категории доходов:
полиграфические,
прочие, для учета поступления денежных средств, полученных в виде дохода от неполиграфических работ, что позволяет комплексно анализировать плановую себестоимость и рентабельность продукции.
В справочнике можно указать расходы:
- какие статьи расходов должны быть учтены для расчета себестоимости продукции,
- какие статьи расходов должны быть отнесены к статье «Зарплата».
В Системе предусмотрены функции импорта-экспорта данных с программным обеспечением «1С-Бухгалтерия» и возможна доработка под бухгалтерскую программу.
Предусмотрен учет должников типографии, что позволяет направлять в производство только предоплаченные на заданную долю заказы.
Для экспорта необходимо настроить среду для работы системы.
Нажав кнопку «1С: Бухгалтерия» -«Экспорт» возможен экспорт следующей информации для программы бухгалтерского учета «1С-Бухгалтерия»:
- список выписанных счетов на оплату;
- список накладных склада снабжения;
- состояние склада снабжения;
- выпуск готовой продукции;
- реализация готовой продукции.
После открытия соответствующей формы следует сделать выбор для отбора необходимых данных и нажать кнопку «Экспорт». При этом отобранные данные из системы «Адъютант» сохраняются в таблицу формата Excel.
Данная форма обеспечивает оперативную связь и получение необходимой первичной информации «Адъютантом» из системы бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия».
Для осуществления данной операции требуется настроить параметры импорта.
При импорте платежных поручений имеется возможность настройки параметров импорта, с указанием сразу всех учитываемых дебетовых и кредитовых проводок, т.е. импорта движения всех денежных средств. Настройки импорта сохраняются на все время работы системы.
Для импорта платежей по заказам необходимо в 1С создать файл в формате Excel. Структура файла описана в модуле финансового учета в разделе «1С: Бухгалтерия». В Адъютанте создана процедура, которая из файла Excel забирает данные, записывает их базу и отображает информацию в реестре платежей. Открываете меню «Импорт платежей», выбираете сохраненный файл Excel и нажимаете кнопку «Импорт». После обработки данных на форме отобразятся все платежи, соответствующие заданным условиям.
Для импорта требуется четкое соответствие между контрагентом в системе 1С и контрагентом в системе «Адъютант». Программа по ИНН ищет в базе контрагента и автоматически заносит платеж от заказчика в базу данных Адъютанта. Для пояснений при импорте платежных поручений в систему «Адъютант» из программы бухгалтерского учета 1С используется справочник «План счетов бухгалтерского учета».
© 2024 Программа «Адъютант-Полиграфия» официально зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Реестре программ для ЭВМ.
Регистрационный № 2021617399 от 13.05.2021 г.
